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金融界基金06月21日訊 南方中證全指房地產(chǎn)ETF基金06月20日下跌1.92%,現(xiàn)價(jià)0.614元,成交23080.53萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6150元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.90%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指房地產(chǎn)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-32.18%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指房地產(chǎn)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.23%,近3個(gè)月本基金凈值下跌11.33%,近6月本基金凈值下跌17.44%,近1年本基金凈值下跌18.43%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.6150元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為羅文杰,自2017年08月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益-37.31%。
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