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金融界基金06月21日訊 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF基金06月20日下跌2.34%,現(xiàn)價(jià)0.794元,成交3039.65萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7973元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.89%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.41%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證全指房地產(chǎn)指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-12.95%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證全指房地產(chǎn)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.05%,近3個(gè)月本基金凈值下跌10.42%,近6月本基金凈值下跌16.41%,近1年本基金凈值下跌16.90%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.7973元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李俊,自2019年11月28日管理該基金,任職期內(nèi)收益-18.73%。
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