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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月27日，廣州珠江發(fā)展集團(tuán)股份有限公司回復(fù)上交所關(guān)于重大資產(chǎn)置換的問(wèn)詢(xún)函。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，珠江股份于2月9日收到上交所對(duì)其重大資產(chǎn)置換及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易草案的問(wèn)詢(xún)函。其中，根據(jù)交易安排，對(duì)置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)估值差額部分，控股股東廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)珠實(shí)集團(tuán))需向上市公司支付現(xiàn)金約20億元。

草案披露，珠實(shí)集團(tuán)承諾，對(duì)于公司原控股子公司對(duì)公司的其他應(yīng)付款，將于置出資產(chǎn)交割日前向其提供借款或其他支持，用于其向公司償還欠款。截至2022年8月31日，待償還金額合計(jì)39.04億元。

上交所要求珠江股份結(jié)合珠實(shí)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、可動(dòng)用貨幣資金、融資渠道、已籌集資金情況等，充分說(shuō)明交易對(duì)方的履約能力，能否及時(shí)、足額履行交易對(duì)價(jià)支付義務(wù)。

對(duì)此，珠江股份表示，截至2023年1月末，珠實(shí)集團(tuán)獲得各大銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度為654.32億元，其中未使用授信額度179.24億元，仍有足夠未使用授信額度。

本次交易中，集團(tuán)持有的貨幣資金足夠覆蓋本次交易中的資金需求。本次交易中，集團(tuán)資金流出將包括本次重組支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)20.64億元(扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的對(duì)價(jià)0.39億元后，凈流入20.26億元，其中10.26億元將于交割日前支付)；于交割日前向置出控股子公司提供資金，用于相應(yīng)控股子公司向上市公司償還往來(lái)欠款。償還金額視交割之時(shí)該等公司欠款的全部具體數(shù)額確定。

截至2022年8月31日，待償還往來(lái)款金額為39.04億元。

關(guān)鍵詞： 授信額度 上市公司 貨幣資金