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訊(記者張曉蘭)10月25日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“萬(wàn)科”)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第四期)發(fā)行公告，該期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元(含)，募集資金擬用于置換已用于償還到期公司債券“19萬(wàn)科02”本金的自有資金。

根據(jù)公告，上述債券分為兩個(gè)品種，其中品種一期限為5年期，品種二期限為7年期，分別附第3年末和第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。該期債券票面利率為固定利率，發(fā)行人與簿記管理人將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商一致確定最終票面利率；債券的起息日為2022年10月31日。

據(jù)悉，在該期債券發(fā)行上市前，萬(wàn)科最近一期期末(2022年6月末)的凈資產(chǎn)為3917.09億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2342.35億元，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為79.16%。

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