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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月7日，中交地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函的回復(fù)報(bào)告（注冊(cè)稿）。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)35億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過(guò)208,630,106股（含本數(shù)），其中，控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%，即地產(chǎn)集團(tuán)如按《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議約定的上限認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額預(yù)計(jì)將不超過(guò)17.5億元。

根據(jù)《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及地產(chǎn)集團(tuán)出具的承諾，地產(chǎn)集團(tuán)用于認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的資金來(lái)源于自有或自籌資金，該等資金來(lái)源合法；不存在代持、信托、委托出資等情況，不存在分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化的安排，亦未采用杠桿或其他結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行融資；不存在直接或者間接來(lái)源于上市公司的情形，亦不存在通過(guò)與上市公司的資產(chǎn)置換或者其他交易取得資金的情形。

本次發(fā)行募集資金擬投向長(zhǎng)沙鳳鳴東方、鄭州翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園等5個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，該等項(xiàng)目均為在建普通住宅項(xiàng)目，均已拿到首批預(yù)售證、國(guó)有土地使用權(quán)證、立項(xiàng)備案、環(huán)評(píng)備案等證照。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)35億元（含本數(shù)）。本次募集資金不高于10.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司資金需求，從而提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力。本次發(fā)行股票募集資金將全部用于符合“保交樓、保民生”相關(guān)要求的項(xiàng)目，不存在用于支付預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金等非資本性支出的情況。

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