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環(huán)球熱議:龍湖企拓擬8月11日對“21龍湖05”付息，利率3.35%

時間 : 2022-08-04 15:50:32來源 : 樂居財經(jīng)


【資料圖】

樂居財經(jīng)訊張林霞8月4日，據(jù)上交所披露，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開發(fā)行2021年公司債券（第三期）（品種一）2022年付息公告。

據(jù)悉，債券簡稱為21龍湖05，債券代碼為188560.SH，發(fā)行總額為人民幣20億元，債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

另悉，本年度計息期限為2021年8月11日至2022年8月10日，本期債券票面利率（計息年利率）為3.35%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為33.50元（含稅），債權(quán)登記日為2022年8月10日。截止該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息，債券付息日為2022年8月11日。

關鍵詞： 發(fā)行總額 債權(quán)登記 票面利率