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【世界快播報(bào)】中國鐵建擬12月17日對“19鐵建Y6”付息,利率為4.20%

時間 : 2022-11-07 15:49:55來源 : 樂居財(cái)經(jīng)


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樂居財(cái)經(jīng)張林霞11月7日,據(jù)上交所披露,中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)(品種二)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡稱為19鐵建Y6,債券代碼為163970,發(fā)行總額為人民幣10億元,本期債券以每5個計(jì)息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每5個計(jì)息年度(即每個重新定價周期)末附發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年12月17日至2022年12月16日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計(jì)息)。

另悉,按照《中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第三期)票面利率公告》,“19鐵建Y6”的票面利率為4.20%,每手“19鐵建Y6”面值1,000元派發(fā)利息為42.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年12月16日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年12月17日(如遇法定節(jié)假日或體息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計(jì)息)。

關(guān)鍵詞: 中國鐵建 票面利率 股份有限公司