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樂居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會11月1日早間，旭輝控股集團(tuán)（0884.HK）發(fā)布公告稱，鑒于所處的中國房地產(chǎn)行業(yè)所面臨信貸及經(jīng)營環(huán)境日益惡化，公司現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期，目前已暫停支付境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息，以確保公平對待所有境外債權(quán)人，并尋求境外債務(wù)的全面解決方案。同時，公司將全力保交付、保經(jīng)營及維護(hù)境內(nèi)融資，為所有利益相關(guān)方保存公司價值。截至公告日，公司保持正常商業(yè)運(yùn)營，并將于11月1日起復(fù)牌。

據(jù)公告所述，今年以來，旭輝已累計(jì)向境外債權(quán)人支付利息和本金約15億美元，而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。然而，九月以來，市場進(jìn)一步惡化。同時，部分融資也因評級下調(diào)觸發(fā)了提前兌付條款，在短時間內(nèi)增加了公司的境外兌付壓力。與此同時，2022年10月，公司境內(nèi)外均未新增貸款。

此外，公告披露了旭輝的境外債務(wù)總額約為68.5億美元，已暫停支付的款項(xiàng)約4.14億美元，并稱旭輝已聘請海通國際證券有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，年利達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，協(xié)助其與境外債權(quán)人進(jìn)行透明的對話，共同探討一切可行方案，尋求全面解決現(xiàn)有困難的方法，以確保本公司的長遠(yuǎn)未來，維護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)益。

對此，旭輝方面回應(yīng)稱，主動尋求境外債務(wù)全面解決方案，是旭輝在保預(yù)售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營的大目標(biāo)下，應(yīng)對流動性極度受限，做出的安排。今年以來，全國地產(chǎn)銷售市場尚未轉(zhuǎn)暖，民營房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出。通過對公司的境外債務(wù)進(jìn)行全盤統(tǒng)籌，對債務(wù)結(jié)構(gòu)和久期進(jìn)行重新安排，以時間換空間，能讓公司持續(xù)經(jīng)營下去，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。對于受影響的債權(quán)人，深表歉意，衷心希望能獲得其諒解，只有公司持續(xù)經(jīng)營下去，才有希望完成境外債務(wù)的兌付，才能對所有境外債權(quán)人公平對待。

據(jù)中指研究院發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-9月，TOP100房企銷售額均值為540億元，同比下降45.1%，房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額7331.5億元，同比下降52.6%，民營房企的非銀融資同比降幅更大。旭輝的困境，可謂行業(yè)下行下，民企舉步維艱的一個縮影。

業(yè)內(nèi)人士稱，旭輝此舉，本質(zhì)上是為了解決因評級下調(diào)觸發(fā)提前還款，導(dǎo)致債權(quán)人擠兌的惡性循環(huán)。從中期來看，公司的確只有全力保障項(xiàng)目交付及公司的正常經(jīng)營，才能逐步“回血”，恢復(fù)債務(wù)償付能力，這其實(shí)是對購房者和債權(quán)人都更好的選擇。

關(guān)鍵詞： 解決方案 同比下降 正常經(jīng)營