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每日訊息!北京基礎(chǔ)設(shè)施投資擬9月1日對(duì)“21京投02”付息，利率3.09%

時(shí)間 : 2022-08-25 10:00:56來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


(資料圖)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊張林霞8月25日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2022年付息公告。

據(jù)悉，本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)為21京投02，債券代碼為188689，發(fā)行總額為32.00億元，債券期限為3.00年，本年度計(jì)息期限為2021年9月1日至2022年8月31日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為3.09%,每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為30.90元(含稅）。債權(quán)登記日為2022年8月31日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年9月1日（如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

關(guān)鍵詞： 基礎(chǔ)設(shè)施 公開(kāi)發(fā)行 公司債券