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樂居財經(jīng)訊張林霞7月25日,廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2021年可續(xù)期公司債券(第一期)(品種一)2022年付息公告。
據(jù)悉,本期債券簡稱為21廈貿(mào)Y1;債券代碼為175967.SH;發(fā)行總額為6億元;本期債券以每2個計息年度為一個重定價周期,在每個重定價周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將債券期限延長1個重定價周期(即延續(xù)2年)或在該周期末到期全額兌付該期債券;本年度計息期限為2021年8月24日至2022年8月23日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為4.28%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為42.8元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年8月23日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月24日。