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樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月20日,據(jù)上交所披露,北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為21國(guó)管02,債券代碼為188460,發(fā)行總額為20億元,債券期限為5年,本年度計(jì)息期限為2021年7月27日至2022年7月26日。另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.37%,每手本期債券面值為1000.00元,派發(fā)利息為33.70元(含稅),債權(quán)登記日為2022年7月26日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2022年7月27日。
關(guān)鍵詞: 債權(quán)登記 經(jīng)營(yíng)管理 債券票面利率