11月23日，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告，稱集團(tuán)董事會審批通過了首創(chuàng)城市發(fā)展集團(tuán)(簡稱“首創(chuàng)城發(fā)”)整體資源整合方案。

根據(jù)總體方案要求，首創(chuàng)置業(yè)全資股東首創(chuàng)城發(fā)擬與首創(chuàng)集團(tuán)進(jìn)行內(nèi)部資源整合，主要包括首創(chuàng)集團(tuán)對首創(chuàng)城發(fā)的資產(chǎn)注入和首創(chuàng)置業(yè)澳洲資產(chǎn)的無償劃轉(zhuǎn)。首創(chuàng)集團(tuán)將其持有的首創(chuàng)經(jīng)中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基等資產(chǎn)注入首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)置業(yè)將澳洲資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至首創(chuàng)集團(tuán)。

值得一提的是，首創(chuàng)城發(fā)為首創(chuàng)置業(yè)以吸收合并方式實(shí)現(xiàn)私有化的吸并主體，目前持有首創(chuàng)置業(yè)全部股權(quán)，未來將承接首創(chuàng)置業(yè)全部的資產(chǎn)、負(fù)債、人員、權(quán)利與義務(wù)等。

資料顯示，首創(chuàng)經(jīng)中核心業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)新城、政策性住房、城市更新三大業(yè)務(wù)平臺;首創(chuàng)新城鎮(zhèn)是北京市政府與首創(chuàng)集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立，以支持北京城鎮(zhèn)化建設(shè)為主要任務(wù)，助力北京市小城鎮(zhèn)開展城鎮(zhèn)化建設(shè)的政府引導(dǎo)基金;北京綠基是北京市綠化隔離地區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施、保障房配套路網(wǎng)建設(shè)平臺。

公告稱，通過此次資源整合，首創(chuàng)集團(tuán)擬進(jìn)一步將首創(chuàng)城發(fā)打造為集團(tuán)旗下繼“環(huán)保集團(tuán)”之后第二個核心板塊業(yè)務(wù)集團(tuán)——“城市發(fā)展集團(tuán)”，該集團(tuán)將集中優(yōu)勢聚焦城市綜合開發(fā)、城市更新升級、城市綜合運(yùn)營三大業(yè)務(wù)發(fā)方向。

根據(jù)資產(chǎn)注入方案，首創(chuàng)集團(tuán)擬通過換股方式，將其持有的首創(chuàng)經(jīng)中、首創(chuàng)新城鎮(zhèn)和北京綠基的股權(quán)注入首創(chuàng)置業(yè)全資股東首創(chuàng)城發(fā)，首創(chuàng)城發(fā)以自身股權(quán)為對價進(jìn)行支付。

截至2020年12月31日，資產(chǎn)注入標(biāo)的總資產(chǎn)賬面值231.9億元，總負(fù)債賬面值136.2億元，所有者權(quán)益賬面值95.7億元。

以首創(chuàng)置業(yè)2020年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步估算，本次資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)使得首創(chuàng)置業(yè)總資產(chǎn)減少43.7億元，占總資產(chǎn)的2.07%;凈資產(chǎn)減少43.7億元，占凈資產(chǎn)的9.23%;營業(yè)收入無變化;凈利潤增加23億元，占凈利潤的18.08%;經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額增加02億元，占經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額的0.3%，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及償債能力影響較小。

以首創(chuàng)城發(fā)當(dāng)前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步估算，本次資源整合事項(xiàng)整體使得首創(chuàng)城發(fā)總資產(chǎn)增加212.3億元，凈資產(chǎn)增加78.3億元。

對于退市后首創(chuàng)置業(yè)與城發(fā)集團(tuán)的關(guān)系，首創(chuàng)集團(tuán)戰(zhàn)略總監(jiān)、首創(chuàng)城發(fā)董事鄧文斌表示：“首創(chuàng)置業(yè)以吸收合并方式實(shí)現(xiàn)首創(chuàng)置業(yè)退市，同時整合了首創(chuàng)新城鎮(zhèn)、首創(chuàng)經(jīng)中、綠基三家子公司。吸并后，首創(chuàng)置業(yè)將注銷不再單獨(dú)存在，實(shí)際上即變成了首創(chuàng)城發(fā)。”

關(guān)鍵詞： 首創(chuàng)城發(fā) 資源整合 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 償債能力