本周前兩個(gè)交易日，A股科技主線進(jìn)一步發(fā)酵，電子、通信類個(gè)股持續(xù)領(lǐng)漲。受供給短缺、產(chǎn)品漲價(jià)等因素影響，芯片板塊近期表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢(shì)。成交數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)、外資等主力資金近期加碼芯片股的意愿十分強(qiáng)烈。

自5月11日階段見底以來，申萬半導(dǎo)體指數(shù)在過去不到一個(gè)月內(nèi)大漲超過17%。個(gè)股方面，富滿電子、國(guó)民技術(shù)同期漲幅超過80%，三安光電、卓勝微兩大千億市值龍頭漲幅也在20%左右。

國(guó)民技術(shù)本周一的龍虎榜中，買入前五出現(xiàn)4家機(jī)構(gòu)席位身影，合計(jì)買入金額高達(dá)1.06億元，占該股全天成交總額的7.4%。在機(jī)構(gòu)資金助力下，國(guó)民技術(shù)周一股價(jià)大漲20%收獲漲停，昨日進(jìn)一步上漲2.18%。

外資同樣大幅加碼芯片股。港交所公布的數(shù)據(jù)顯示，上海貝嶺昨日登上北向資金十大成交股榜單，獲凈買入2.56億元，高居所有上榜股票首位。而在周一北向資金十大成交股榜單中，士蘭微、兆易創(chuàng)新分別獲凈買入3.43億元和1.69億元。

從去年下半年開始，各行業(yè)持續(xù)“缺芯”的消息牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。高盛最新研究報(bào)告顯示，目前全球多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺的影響，包括鋼鐵行業(yè)、混凝土生產(chǎn)、空調(diào)制造等。

近期部分國(guó)家和地區(qū)新冠肺炎疫情有所加劇，更令芯片供給端雪上加霜。受疫情影響，馬來西亞宣布從6月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施“全面封鎖”，除必要服務(wù)部門外，暫停經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)。資料顯示，馬來西亞是全球半導(dǎo)體封裝測(cè)試的主要中心之一，在全球封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率高達(dá)13%。

受原材料短缺影響，多家芯片廠商近期陸續(xù)上調(diào)產(chǎn)品報(bào)價(jià)。據(jù)了解，聞泰科技全資子公司安世半導(dǎo)體日前向客戶發(fā)布了調(diào)價(jià)通知。安世半導(dǎo)體表示，受疫情影響，半導(dǎo)體晶圓、代工和封裝都面臨原材料短缺和成本增加的問題，安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品成本也在不斷增加，因此決定于2021年6月7日提高產(chǎn)品價(jià)格。

根據(jù)聞泰科技公告，安世半導(dǎo)體是全球知名的半導(dǎo)體IDM公司，在半導(dǎo)體各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均處于全球領(lǐng)先，其中二極管和晶體管出貨量全球第一、邏輯芯片全球第二、ESD保護(hù)器件全球第一、功率器件全球第九。

中信證券電子組首席分析師徐濤認(rèn)為，目前半導(dǎo)體缺貨覆蓋各類產(chǎn)品，既包括成熟制程的MCU、電源管理芯片、功率分立器件等，也包括先進(jìn)制程的手機(jī)主芯片、顯卡GPU等。從歷史來看，半導(dǎo)體缺貨是長(zhǎng)期存在的現(xiàn)象，但本輪缺貨引發(fā)的漲價(jià)較此前更為嚴(yán)重。

徐濤表示，目前主流晶圓廠和封測(cè)廠均已上調(diào)報(bào)價(jià)，并處于滿產(chǎn)狀態(tài)。下游設(shè)計(jì)廠商也均出現(xiàn)不同程度的交貨期延長(zhǎng)和價(jià)格調(diào)漲。當(dāng)前半導(dǎo)體設(shè)備從受訂到出貨，間隔時(shí)間在6個(gè)月至9個(gè)月，部分達(dá)1年以上?？紤]到設(shè)備安裝調(diào)試還有3個(gè)月左右，一季度下單的設(shè)備預(yù)計(jì)要到2021年底至2022年才能形成產(chǎn)能。在目前下游需求回暖的背景下，行業(yè)產(chǎn)能緊張可能持續(xù)至2022年。

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